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    庸庸碌碌做了近10年的交易,最后他竟在3個月模擬交易中頓悟了!

    2022-01-22 18:37:52 交易員說 微信號 

    Nial Fuller是一位金融市場頗受歡迎的交易員、專欄作家以及交易培訓導師,他擁有超過17年的金融市場交易經驗。如今,他的價格行為交易被很多交易者視為“權威”。2016年,Nial贏得了“百萬美元交易員競賽”,在3個月時間里,獲得令人印象深刻的369%的交易回報。由此,他通常被業界媒體稱為“百萬美金交易員”。

    在過去的20年,Nail專注研究和掌握價格行為交易的核心藝術,他在金融市場的許多領域擁有豐富的知識,交易市場包括交易外匯、期貨、股票以及差價合約等。

    Nial Fuller

    作為獨立交易員兼交易導師,Nial接觸過無數的業余交易者,和他們交流,給他們建議,對這些業余交易者的交易狀況非常熟知,對他們在交易中存在的問題也有著頗為深刻的認知。

    比如,Nial Fuller有一位好友Jack(化名),也是一位交易者,已經做了近10年的交易了,一直都是處于“時虧時盈”的狀態。當然,想必這也是大多數普通交易者的真實狀況。

    在生活上,Jack是一個居家型暖男,家庭在其心目中非常重要。不幸的是,由于所在行業不景氣,Jack剛剛失業了,他又不想再給別人打工,無法忍受被老板呼來喚去,他希望能夠有更多時間陪伴家人。

    Jack渴望一種全新的生活和工作方式:既有一份維持收入來源的工作,又有時間和家人在一起,做自由的soho一族。

    現實是,失業后,Jack失去了收入來源,不得不放棄做實盤交易,對于一個沒有穩定收入的人來說,拿真金白銀去冒險交易是件很危險的事,一旦出現大幅虧損,一個家庭的財務負擔就會雪上加霜,難以為繼。

    于是,失業后的Jack只好重新開始做模擬交易。

    就這樣。。。三個月后,Jack打電話給Nial,告訴他在過去的三個月模擬交易中,自己終于頓悟了!

    Nial回憶道:“當Jack給我打電話時,我很驚訝……他告訴我,在他近10年的交易生涯中,最近三個月的模擬交易讓他終于領悟到了交易的真諦,他終于明白了自己學習的東西,并將這些東西融會貫通,所有的交易策略、技巧、心理、風控等,他全都理解透徹了……就像一個虔誠的信徒,在歷經了千辛萬苦后,通過某件事或某個時刻,終于頓悟,領悟到了事物的本質!”

    Nial和Jack進行了長達兩個小時的電話交談,Jack講述了他這三個月的所想所感。談話之中,Jack不時興奮難以言表,不時也傷感不已,Jack為自己的頓悟而高興,也為曾經的屢教不改的錯誤而懊悔……

    談話結束后,Nial陷入深思之中,還有許多人尚未開悟的交易者們,仍然在“時虧時盈”的狀態中苦苦掙扎,這些人又該如何“解救”呢?

    于是,Nial決定把和Jack這段對話的精華整理出來,供所有交易者借鑒學習。Jack是交易領域中多數業余交易者的典型代表,Jack的切身體會能起到“現身說法”的作用,對交易者教育更有觸動作用。

    以下的內容出自于Nial和Jack的對話,由Nial整理出來,供廣大交易者參考學習。

    1. 盈利的多少和交易次數沒任何關系

    Jack的實盤賬戶本金并不多,只放了1000美金,期間爆過幾次倉,但每次爆倉后他會再入1000美元,他最初是幻想一年賺個10萬美金,靠著交易發家致富,這種靠小賬戶賺大錢的幻想幾乎每位交易新手都幻想過,然而,幻想終究只是幻想,極少數人才能將幻想變成了現實!

    在以前實盤交易時,Jack為了獲得賺更多,總是想著交易的越多,才能賺得越多,然而,實際交易結果卻非!皯K淡”!不但沒有盈利,反而虧了很多錢。爆倉就是最慘痛的教訓。

    在三個月的模擬交易中,Jack只做了兩筆交易,一筆是英鎊/美元,一筆是現貨黃金,這兩筆單子共計盈利31,000美元,模擬賬戶的本金是50,000美元。三個月盈利60%,這可是非常不錯的表現。

    三個月的模擬交易讓Jack明白了一點:盈利的多少和交易次數沒任何關系。交易次數越多并不代表你盈利就越多,反而,交易次數越多越容易導致你虧損。過高的交易頻次就是過度交易,這是絕大多數新手的通病,Nial一直主張“長周期-低頻次”的交易風格,這一點廣泛適用于業余交易者。

    2. 別盯著市場,讓你的賬戶自行運行

    在實盤交易中,你時時刻刻都在盯著自己的訂單,然而在模擬交易中,你大可不必如此,你不用天天去盯著行情看,讓賬戶自行運行就可以了。

    Jack在做了英鎊/美元和黃金的訂單后,一直沒怎么管,也沒有去盯著市場行情看,每天只是查看兩次賬戶的情況。一段時間之后,Jack再打開自己的賬戶時,驚喜地發現自己的賬戶盈利非常多,黃金的單子盈利了19,000美元,這讓Jack十分驚訝和高興。

    當然,模擬交易和實盤交易最大的差別就是交易者在操作這兩類賬戶心態上的差別。很多人模擬賬戶賺錢,但是實盤賬戶虧錢,關鍵問題就在心態上面,實盤賬戶是你自己的真金白銀,虧了你會心疼,正因如此,你才會時時刻刻盯著你的賬戶看;而模擬賬戶的資金是虛擬的,虧了也沒關系,所以你放著它不管也沒關系。

    如果我們是以模擬交易的心態去做實盤交易,那交易豈不是簡單多了?

    Jack自己說道:如果我在實盤交易的時候也能和現在模擬交易一樣,下好單后,就不管它,那盈利就容易多了。

    所以,這也值得我們許多人借鑒:計劃你的交易,下單后,不要盯著市場,不要盯著盤面,也不要盯著賬戶,這會干擾你的心態,你要做的是等待,無計劃的干擾訂單就是在破壞紀律,對你毫無益處。

    3. 保護本金比盈利更重要

    本金是盈利的之源,是生存之本。Jack在這次模擬交易中也深刻體會到了這一點。這也讓他明白控制風險的重要性。

    Jack的模擬賬戶有50,000美元的本金,而實盤賬戶只有1000美金,但是Jack并沒有因是模擬賬戶而隨意加倉,或者加重倉。Jack在整個三個月模擬交易中,都沒有因本金多了而加倉,他只做了黃金和英鎊/美元兩筆單子。

    賬戶規模的大小只能決定你頭寸規模大小,但并不能決定你是否盈利。小賬戶和大賬戶在盈利的方式都是一樣的,虧損的原因的也是一樣的,二者并無太大差別,無論是小賬戶還是大賬戶,都要時刻控制風險,控制頭寸,保護本金比盈利更加重要。

    4. 耐心與等待

    Jack在模擬交易中學到最重要的一點是:保持耐心和等待。

    Jack說:“我在模擬交易的時候反省自己過去的實盤交易,發現原來我最難做到的就是保持耐心和等待。在實盤交易時,我總是為了交易而交易,很多時候都不知道自己為什么交易,一時沖動,管不住手就下單,然后就會后悔……我無數次地犯同樣的錯誤,重蹈覆轍!

    在模擬交易的過程中,Jack克服了這個問題,他保持了耐心和等待,他也認識到耐心和等待對于一個交易而言是多么重要。他在整個模擬交易過程中只做了兩單,僅僅這兩單,就勝過他之前實盤交易時所有盈利訂單的盈利總和!

    當然Jack也知道,在模擬交易有耐心比較容易做到,而在實盤交易時這是很難做到的,玩真錢和玩假錢差別確實太大。但至少這件事給了Jack正確的交易理念,讓他深刻認知到自己的錯誤。

    Jack在模擬交易中,還做了詳細的總結反思,以幫助自己改掉錯誤的交易思維和交易習慣,同時也訓練自己的心態和紀律。

    Jack是這樣做的:

    寫交易日志,詳細記錄在模擬交易中的所有交易相關的細節,包括為何開倉、如何分析、判斷依據、心態變化、情緒波動等等。

    不再急于賺錢,模擬交易讓Jack明白了為什么他在實盤交易時會虧錢,模擬交易給了他很多啟發,當交易者一旦被貪欲控制時,心態就會受到極大的干擾,心態一旦不穩定就容易造成虧損。這是無數交易者難以逾越的通病。

    把實盤交易當成模擬交易一樣,就當是輕松的游戲。當然,說起來容易做起來難!

    寫交易日志,詳細記錄在模擬交易中的所有交易相關的細節,包括為何開倉、如何分析、判斷依據、心態變化、情緒波動等等。

    不再急于賺錢,模擬交易讓Jack明白了為什么他在實盤交易時會虧錢,模擬交易給了他很多啟發,當交易者一旦被貪欲控制時,心態就會受到極大的干擾,心態一旦不穩定就容易造成虧損。這是無數交易者難以逾越的通病。

    把實盤交易當成模擬交易一樣,就當是輕松的游戲。當然,說起來容易做起來難!

    總結

    雖然Jack只是在模擬賬戶上盈利了,但是這并不代表他在實盤交易的過程中就一定能盈利,我們都知道,實盤和模擬完全不是一個概念,二者之間隔著心態的鴻溝,很多人都是難以跨越的。

    但是從Jack的感悟中,我們有很多教訓可以汲取,更加清楚了自己犯錯的原因,通過他人的切身體會來反省我們自身存在的問題,這對眾多的交易者而言,非常有借鑒意義!

    本文首發于微信公眾號:交易員說。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

    (責任編輯:張泓楊 )
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